日期：2025-07-27 10:07:45
本站消息，日前景顺长城国证机器人产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模5.35亿元天天盈，季度净值涨幅为-2.79%。
从业绩表现来看，景顺长城国证机器人产业ETF基金过去一年净值涨幅为49.52%，在同类基金中排名269/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-26.02%，成立以来的最大回撤为-29.43%。
从基金规模来看，景顺长城国证机器人产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为5.35亿元，较上一期规模4.31亿元变化了1.04亿元，环比变化了24.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.86%，无债券类资产，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.59%，第一大重仓股为双环传动（002472），持仓占比为5.12%。
景顺长城国证机器人产业ETF现任基金经理为金璜，本季度增聘基金经理金璜，近期离任的基金经理为张晓南。其中在任基金经理金璜已从业1年又314天，2025年4月2日正式接手管理景顺长城国证机器人产业ETF，任职期间累计回报为3.74%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城中证港股通创新药ETF联接A（023597），季度净值涨幅为26.78%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度A股权益市场整体震荡上行,机器人赛道自季度初整体保持震荡态势。主要宽基指数有一定程度分化,宽基指数涨跌幅及排序为:创业板综(5.80%)>上证指数(3.26%)>沪深300(1.25%)>中小100(-0.64%)>科创50(-1.89%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为:金融(9.42%)>成长(4.32%)>稳定(3.07%)>周期(1.50%)>消费(0.78%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为:国防军工(15.01%)>银行(10.85%)>通信(10.69%)>传媒(8.32%)>综合(8.20%)。宏观数据层面,主要经济活动指标:2025年5月工业增加值同比增长5.8%,前值6.1%;5月社会消费品零售总额同比增长6.4,前值5.1%。通胀指标:5月PPI同比-3.3%,前值-2.7%;2月CPI同比-0.1%,前值-0.1%。货币金融指标:5月M2同比增长7.9%,前值8.0%;5月社会融资规模同比增长8.7%,前值8.7%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。展望未来,得益于AI大模型的赋能以及硬件成本的大幅下降,机器人赛道有望在短期迎来投资热潮。目前,技术突破、市场需求和政策助理成为推动机器人赛道估值上涨的主要三重因素。盈利能力上,根据Wind一致预期数据,机器人产业指数2025年及2025年每股收益增速分别高达42.1%、52.6%,行业整体处于高速增长期。从需求端看,在全球老龄化问题日益严重及劳动力缺口逐渐加大的背景下,机器人有望填补未来生产力空缺。政策端看,国内针对机器人的政策不断落地,例如工信部“机器人+”行动目标2025年制造业机器人密度翻番,千亿基金支持核心技术攻关。目前主要宽基指数估值水平处在历史低位,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。
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